Entegre Ticari Uygulamalar (Banka, Fatura)

Giriş

Bu bölümde kurumsal kaynak planlaması ile bilgisayarlı muhasebe işlemlerinde entegre ticari uygulamalar ile banka ve fatura işlemlerine ait ön muhasebe işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ele alınacaktır.

Banka Yönetimi

Banka Tanıtım Kartları

Banka ile ilgili yapılması gereken ilk işlem banka kartlarının tanımlanmasıdır ve bir işletmede birden fazla banka kartı tanımlanması mümkündür.

Banka kartlarının tanımlanması için sırasıyla;

Finans Yönetimi/Kartlar/Banka Tanıtım Kartı tıklanır.

Banka Tanıtım Kartı Üzerinde Değişiklik Yapma, Silme

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir banka tanıtım kartına ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için banka tanıtım kartına giriş yapılır. Burada banka kodu alanında "F10" tuşuna basılarak ya da soru işareti “?” tıklanarak gelecek ekrandan değişiklik yapılmak istenen banka seçimi yapılır. İlgili değişiklikler yapıldıktan sonra “Sakla” tuşu ile kayıt işlemi gerçekleştirilir. Burada dikkat edilecek diğer bir husus “Banka Kodu” kısmında değişiklik yapılamamaktadır.

Fatura İşlemleri

Fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin (alıcının) borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır (VUK Md. 229).

Fatura düzenleme işlemlerinden önce cari kartı ve stok kartlarının düzenlenmiş olması gerekir.

Alış Faturası

Mal ve hizmet satın alındığında alış faturası düzenlenir. Alış faturası düzenlemek için sırasıyla;

Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi/Evraklar/Fatura veya İrsaliyeli Faturalar/Alış Faturası tıklanır.

Alış faturası ödeme işlemleri

Alış faturalarına ilişkin ödeme işlemleri tediye makbuzları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Tediye makbuzuna ulaşmak için sırasıyla;

Finans Yönetimi/Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu tıklanır.

Alış Faturası İade İşlemleri

Bu işlem için sırasıyla;

Satış ve Müşteri Yönetimi/Evraklar/Fatura veya İrsaliyeli Faturalar/Satış Faturası tıklanır.

Satış Faturası

Mal ve hizmet satıldığında satış faturası düzenlenir. Satış faturası düzenlemek için sırasıyla;

Satış ve Müşteri Yönetimi/Evraklar/Fatura veya İrsaliyeli Faturalar/Satış Faturası tıklanır.

Satış faturası tahsilat işlemleri

Satış faturalarına ilişkin tahsilat işlemleri tahsilat makbuzları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Tahsilat makbuzuna ulaşmak için sırasıyla;

Finans Yönetimi/Evraklar/Tahsilat/Tahsilat Makbuzu tıklanır. Ekran görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

Satış faturası iade işlemleri

Satıştan iadeler, “satış ve müşteri yönetimi alanından” değil “satınalma ve tedarikçi yönetimi” alanından yapılacaktır. Bu işlem için sırasıyla;

Satın alma ve Tedarikçi Yönetimi/Evraklar/Fatura veya İrsaliyeli Faturalar/Alış Faturası tıklanır.

Fatura İşlemleri Sonrası Cari, Stok Bazlı Hareketlerin Takip Edilmesi

Satış faturası sonrası müşterilere ait cari bazlı hareketlerin izlenmesi için sırasıyla;

Satış ve Müşteri Yönetimi/Föyler/Cari Hesaplar/Cari Hesap Hareket Föyü tıklanır.

Alış faturası sonrası satıcılara ait cari bazlı hareketlerin izlenmesi için sırasıyla;

Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi/Föyler/Cari Hesaplar/Cari Hesap Hareket Föyü tıklanır.

Stok bazlı hareketlerin izlenmesi için sırasıyla;

Stok yönetimi/Föyler/Stok Hareket Föyü tıklanır.