Çek-Senet Modülüne Giriş
Çek bir bankaya hitaben yazılmış ödeme emridir. Bir çek aşağıdaki öğeleri içermelidir (TTK, md. 780):
a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
c) Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını,
d) Ödeme yerini,
e) Düzenlenme tarihini ve yerini,
f) Düzenleyenin imzası.
Çek üzerindeki hakkın devredilmesi mümkündür. Bu işleme ise ciro denilir.
Bono veya emre yazılı senet ise aşağıdaki unsurları içermelidir (TTK, md. 776):
a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
c) Vadeyi,
d) Ödeme yerini,
e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
f) Düzenlenme tarihini ve yerini,
g) Düzenleyenin imzası.
Bu modül, çek veya senet işlemlerinin bilgisayarda takip edilebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda muhtelif Çek- Senet işlemlerine ait Çek -Senet bordroları düzenlenir ve bu hareketlerden doğan portföy durumu, vade analizi gibi sonuç raporları türetilir.
Çek-Senet Modülüne Giriş
Çek-Senet modülünün menü seçenekleri şunlardır:
Kart Tanımları, Çek -Senet hareketi, raporlar, servis ve hakkında kısımlarıdır.
Kart Tanımları
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Kart Tanımları tıklanır.
Bu menüde Çek -Senetlerle ilgili sadece tanımlamalar yapılıp, herhangi bir Çek-Senet giriş/çıkış işlemi yapılmamaktadır. Çek -Senet giriş/çıkış işlemleri için Çek -Senet hareket fişi kullanılabilir. Ayrıca ETA programında modüller arasında entegrasyon olduğundan ve işlemler esnasında örnek işletmemizde entegrasyon kullanılacağından, yapılan işlemler, farklı bir işlem yapılmasına gerek kalmadan, stok kartları, cari kartları vb. modüllerine de yansımış olacaktır.
Yeni Kart
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Kart Tanımları/Yeni Kart tıklanır.
Eski Kart
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Kart Tanımları/Eski Kart tıklanır.
Çek-Senet Hareketi
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/ Çek -Senet Hareketi tıklanır.
ETA: Çek -Senet’de, müşteri ve firma Çek -Senetleri sisteme Çek -Senet fişleri(bordroları) vasıtasıyla işlenir. İşletmenin yapısına uygun olarak farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir.(Müşteri Çek Giriş Fişi, Müşteri Çek Çıkış Fişi, Müşteri Çek Diğer Fişi vb.)
Çek-Senet Hareketi menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
1. Yeni Fiş
2. Eski Fiş
3. Fiş Listesi
4. Hareket Listesi
5. Toplu Çek- Senet Fiş Yazdırma
Yeni Fiş
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Çek -Senet Hareketi/Yeni Fiş tıklanır.
Çek-Senetler, fişler(bordrolar) vasıtasıyla sisteme bu bölümden kaydedilir. Farklı fiş tipleri oluşturulabilmekle beraber default olarak 16 tane fiş tipinden birisi seçilebilmektedir. Her bir fiş tipinde 3 taneye kadar fiş özel kodu belirlenebilir.
Eski Fiş
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Çek -Senet Hareketi/Eski Fiş tıklanır.
Burada sisteme daha önce kaydedilmiş bir fişe ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir.
Üzerinde değişiklik yapılmak istenen Çek -Senet fişine girilerek istenilen değişiklikler yapılabilir.
Kart iptal işlemi, “Eski Fiş” e girildikten sonra, F3 İptal tuşu yardımıyla gerçekleştirilir. Ancak iptal edilecek fiş daha önce işlem görmüşse sistemde uyumsuzluklar meydana geleceğinden program tarafından iptal işlemine izin verilmez ve sistem aşağıdaki gibi uyarı verecektir.
Çek-Senet Fiş Listesi
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Çek -Senet Hareketi/Fiş Listesi tıklanır.
Bu bölümde Çek -Senet fişlerinin listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde listeleme aralıkları formu gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden F2 Görüntüle tuşu ile kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir.
Bu fiş listesinde daha önce iptal edilmiş fişlerin listesi görüntülenmez.
Buradan yazıcı çıktısı, doc, xls yada pdf şeklinde çıktı alınabilir. Burada dikkat edilecek husus bu alanda Çek -Senetlere ilişkin herhangi bir değişiklik yapılamayıp sadece döküm alınmaktadır.
Toplu Çek -Senet Fiş Yazdırma
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Çek -Senet Hareketi/Toplu Çek -Senet Fiş Yazdırma tıklanır.
Bu bölümden Çek -Senet fişlerinin toplu olarak yazıcıdan dökümü alınır. Bu bölüme girildiğinde listeleme aralıkları formu gelir.
Çek-Senet Hareket Listesi
Bu işlemler için sırasıyla;
Çek-Senet Modülü/Çek -Senet Hareket Fişi tıklanır.
Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait Çek -Senet hareketlerinin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Hareketlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir.
Herhangi bir döküm kıstası vermeden F2 Görüntüle tuşu ile kart koduna göre sıralı tüm fiş listesi alınabilir.
Raporlar
Bu işlemler için sırasıyla; Çek -Senet Modülü/Raporlar tıklanır.
Bu bölümden, Çek -Senet sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır.
Servis
Bu işlemler için sırasıyla; Çek -Senet Modülü/Servis tıklanır.
Bu bölümden Çek -Senet modülü ile ilgili otomatik kapama, parametreler, fiş tip, saha, pozisyon, başlık tanımları, özel kod tanımları gibi muhtelif tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılır.
Servis menüsü iki bölümden oluşmaktadır: Dosya İşlemleri, Sabit Tanımlar